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干好日审
作者:阿牛 日期:2008-12-08
zhaorutan最佳东方论坛里的网友
1、以前没有用过，日审也是刚开始干？
答：注意以下几点：
（1）做好问题统计，并积累！在下认为经验就是从累计的数据中来的！
（2）建立完善的审核流程，如果有要好好学学，没有的话根据审核账单一段时间再来写，找个范本看看别人怎么写的。写流程时注意环环相扣；多了解相关部门相关岗位的操作流程，就是大家说的SOP流程（没有找到的话可以找我QQ：182360453）；对于审核出的有针对性的问题形成案例并分析。
（3）审核就是根据酒店政策、财税法规要求、结算规定为标准来核对操作，降低资金风险、杜绝漏洞、减少酒店损失,没有太复杂的东西。
2、到底应该怎样去审前台的帐？
答：（1）房价，依据房价政策审核房价（注意客人的房费是平摊情况，另外订房中心的房价别等到核对对账单时才来发现问题）、日租、含早含晚（别到客人至前台结账时说，我房间是有含晚或是含晚，你们怎么可以再收我钱。那时处理你就等着客人投诉吧！）、优惠审批执行情况。
（2）押金，依据本酒店要求重点复核免押入住是否符合要求；收到的押金是否及时入账（西软里账单码98为预付款也就是押金，99为结算就是结账），建立现金抽查盘点制度。押金单我就不多说了。
（3）关于GL转房账结算方式审核，重点核对房号与签字样是否与前台系统登记相符，强调收银签字看不懂要问，要不然钱收不回，谁操作谁赔。别找前台收银！
（4）复杂或团队会议账审核，要先了解：哪些是自付哪些是公付（团队或会议买单）、与对方签合同规定的相项是否有让客人享受到、发票开具情况、注意别拿万元或千元版的手写发票开零元或拾元版还有专用发票只能开规定的项目别把杂项发票填出餐费项目，那地税就不会放过你们的，客人报不了账也会找你们麻烦的。
（5）前台挂S账审核，要与前台、销售部协商好定期清理，最好每天快下班问前台，关注：订房中心、餐费挂S账、散客挂S账、莫生单位挂S账的，这些都是经常出问题。
（6）发票审核，让前台收银每天都要做开票登记，缴款时就要交，如果有当班有出现断号或是隔天班次断号要了解原因，必要时通知前台领导配合解决,有抵触情绪时建议搬出要地方地税对相关问题处罚规定来与他们说。
（7）房态审核，让房务中心做进退房报表，主要项目：入住与退房时间、房号、房务操作员、前台操作员、备注（备注说明高值房入住与退房情况、加床情况，如果贵酒店是免费加床可以不计）,早期或人员变动较大时要一个个核对。核对确实有问题，需要去房间了解房卡开锁纪录，可以叫信息中心或是电脑房同事配合，因为酒店当初买房卡系统时有配套软件。
（8）西软系统，有个很要命的问题，操作纪录都会显示，特别是冲调，转账这些特别多看起来很复杂，不过注意每条纪录后的，FROM与TO的账号这个就不多说，建议经过条件筛选后依然很多就导出EXCEL表用自动筛选，在这之前建议在导出界面有个漏斗，点开有个选择转账项目等于值输''，就可以过滤掉。
（9）西软系统，注意费用名称点开账务处理在房间账的纪录里是可以改名称，例：“客房酒吧”可以改成“客房其它”但没用工作底还是在客房酒吧项目进行统计。
（10）单据管理，我就不废话。
明白以上的你就不难审核前台账务了！
3、查出前台服务员跑单和黑单的问题？
答：前台服务员什么概念？不管那些，你只要建立完善的流程，审核时不要偷工减料，每个流程要求执行到位，有出现异常会深入了解，这些东西都跑不了。
4、前台收到的客人的押金应怎样处理更好一些，是押在前台等客人结帐时直接用好还是收到押金直接交帐转到财务部？
答：收到时入录西软，卖软件时他们应该会给你们培训的。班结时必须交财务，前台系统中有两份报表是前台收银班结缴款时必须打印的，前台系统中的交班表子项里：应交款项报表、当班收款明细，（别选收付实现制，如果贵酒店是实行收付实现制那就选吧！）应交款项报表中现金有收与退两栏显示，什么意思自已去想，想不通那改行吧！
注意：前台收外币押金，可事先询问客人要用外币结还是只作为消费担保也就是押金.
如果是作为消费结算，当天就要根据银行传真至酒店的汇率来兑换，填写水单，及时给出纳去银行换（前提你们有去中行申请外币兑换，还有了解本地区外币收取要求，破角等银都不会换的），要是隔天搞出个汇兑损益那当事人就要赔偿。
如果是作为消费担保，就不要交财务！押金单要照样填写！
1、以前没有用过，日审也是刚开始干？
答：注意以下几点：
（1）做好问题统计，并积累！在下认为经验就是从累计的数据中来的！
（2）建立完善的审核流程，如果有要好好学学，没有的话根据审核账单一段时间再来写，找个范本看看别人怎么写的。写流程时注意环环相扣；多了解相关部门相关岗位的操作流程，就是大家说的SOP流程（没有找到的话可以找我QQ：182360453）；对于审核出的有针对性的问题形成案例并分析。
（3）审核就是根据酒店政策、财税法规要求、结算规定为标准来核对操作，降低资金风险、杜绝漏洞、减少酒店损失,没有太复杂的东西。
2、到底应该怎样去审前台的帐？
答：（1）房价，依据房价政策审核房价（注意客人的房费是平摊情况，另外订房中心的房价别等到核对对账单时才来发现问题）、日租、含早含晚（别到客人至前台结账时说，我房间是有含晚或是含晚，你们怎么可以再收我钱。那时处理你就等着客人投诉吧！）、优惠审批执行情况。
（2）押金，依据本酒店要求重点复核免押入住是否符合要求；收到的押金是否及时入账（西软里账单码98为预付款也就是押金，99为结算就是结账），建立现金抽查盘点制度。押金单我就不多说了。
（3）关于GL转房账结算方式审核，重点核对房号与签字样是否与前台系统登记相符，强调收银签字看不懂要问，要不然钱收不回，谁操作谁赔。别找前台收银！
（4）复杂或团队会议账审核，要先了解：哪些是自付哪些是公付（团队或会议买单）、与对方签合同规定的相项是否有让客人享受到、发票开具情况、注意别拿万元或千元版的手写发票开零元或拾元版还有专用发票只能开规定的项目别把杂项发票填出餐费项目，那地税就不会放过你们的，客人报不了账也会找你们麻烦的。
（5）前台挂S账审核，要与前台、销售部协商好定期清理，最好每天快下班问前台，关注：订房中心、餐费挂S账、散客挂S账、莫生单位挂S账的，这些都是经常出问题。
（6）发票审核，让前台收银每天都要做开票登记，缴款时就要交，如果有当班有出现断号或是隔天班次断号要了解原因，必要时通知前台领导配合解决,有抵触情绪时建议搬出要地方地税对相关问题处罚规定来与他们说。
（7）房态审核，让房务中心做进退房报表，主要项目：入住与退房时间、房号、房务操作员、前台操作员、备注（备注说明高值房入住与退房情况、加床情况，如果贵酒店是免费加床可以不计）,早期或人员变动较大时要一个个核对。核对确实有问题，需要去房间了解房卡开锁纪录，可以叫信息中心或是电脑房同事配合，因为酒店当初买房卡系统时有配套软件。
（8）西软系统，有个很要命的问题，操作纪录都会显示，特别是冲调，转账这些特别多看起来很复杂，不过注意每条纪录后的，FROM与TO的账号这个就不多说，建议经过条件筛选后依然很多就导出EXCEL表用自动筛选，在这之前建议在导出界面有个漏斗，点开有个选择转账项目等于值输''，就可以过滤掉。
（9）西软系统，注意费用名称点开账务处理在房间账的纪录里是可以改名称，例：“客房酒吧”可以改成“客房其它”但没用工作底还是在客房酒吧项目进行统计。
（10）单据管理，我就不废话。
明白以上的你就不难审核前台账务了！
3、查出前台服务员跑单和黑单的问题？
答：前台服务员什么概念？不管那些，你只要建立完善的流程，审核时不要偷工减料，每个流程要求执行到位，有出现异常会深入了解，这些东西都跑不了。
4、前台收到的客人的押金应怎样处理更好一些，是押在前台等客人结帐时直接用好还是收到押金直接交帐转到财务部？
答：收到时入录西软，卖软件时他们应该会给你们培训的。班结时必须交财务，前台系统中有两份报表是前台收银班结缴款时必须打印的，前台系统中的交班表子项里：应交款项报表、当班收款明细，（别选收付实现制，如果贵酒店是实行收付实现制那就选吧！）应交款项报表中现金有收与退两栏显示，什么意思自已去想，想不通那改行吧！
注意：前台收外币押金，可事先询问客人要用外币结还是只作为消费担保也就是押金.
如果是作为消费结算，当天就要根据银行传真至酒店的汇率来兑换，填写水单，及时给出纳去银行换（前提你们有去中行申请外币兑换，还有了解本地区外币收取要求，破角等银都不会换的），要是隔天搞出个汇兑损益那当事人就要赔偿。
如果是作为消费担保，就不要交财务！押金单要照样填写！
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